Vùng Hỗ Trợ và Vùng Kháng Cự: Kiến Thức Cần Thiết Cho Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Muốn đầu tư chứng khoán hiệu quả, các nhà đầu tư cần hiểu rõ các thuật ngữ quan trọng và các kỹ năng phân tích để có chiến lược hợp lý. Vùng hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm quan trọng trong chứng khoán cần nắm vững. Bạn đã thực sự hiểu bản chất của vùng hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định như thế nào? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp định nghĩa và những thông tin thiết yếu cho mọi người. Mong rằng các bạn cùng đón đọc!

Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự Là Gì?

.jpg) Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì?

Để hiểu đơn giản, vùng hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá hạn chế mà diễn biến giá chứng khoán đã diễn ra trong quá khứ. Tại đó, giá chứng khoán sẽ di chuyển chạm lại hoặc đảo chiều trước khi tiếp tục xu hướng mới.

Vùng hỗ trợ (tiếng Anh là Support) và vùng kháng cự (tiếng Anh là Resistance) là những ngưỡng giá được thiết lập tương đương với mức giá sàn và mức giá trần của thị trường chứng khoán trong quá trình diễn biến. Hành vi của vùng hỗ trợ và kháng cự giá sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai. Trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán, việc lặp lại vùng hỗ trợ và kháng cự cũng tạo áp lực tâm lý của nhà đầu tư.

• Tại vùng hỗ trợ: Thời điểm vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tăng cao hơn. Hầu hết các nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu khi vùng hỗ trợ xuất hiện.

• Tại vùng kháng cự: Là thời điểm vùng giá được kỳ vọng sẽ giảm thấp hơn và quay đầu xuống. Lúc này nhà đầu tư sẽ bắt đầu bán cổ phiếu ra, để bảo toàn lợi nhuận.

Vậy Vùng Hỗ Trợ Khác Vùng Kháng Cự Ở Điểm Nào?

Sự khác biệt giữa vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là ngưỡng giá. Vùng hỗ trợ sẽ là đáy, trong khi đó vùng kháng cự lại là đỉnh. Trong trường hợp này mức hỗ trợ và mức kháng cự bị vỡ, các vùng giá cũng sẽ bị thay đổi. Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và kháng cự cũng sẽ chuyển ngược lại thành hỗ trợ.

Khi xu thế tăng giá, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ theo chiều hướng đi lên. Khi đó trong trường hợp khác, xu thế giảm, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ cũng sẽ đi xuống. Giúp các nhà đầu tư có thể nắm bắt và đánh giá được xu hướng biến động của chứng khoán trên thị trường.

Vai Trò và Ý Nghĩa Của Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trong chứng khoán

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trong chứng khoán là giới hạn quan trọng được sử dụng để phân tích thị trường và cũng phần nào ảnh hưởng tới quyết định mua bán của nhà đầu tư. Vai trò và ý nghĩa của vùng hỗ trợ và kháng cự được thể hiện cụ thể như sau:

• Hai vùng này là các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Là vùng giá quan trọng mà các nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi giao dịch.

• Hai vùng này là cơ sở để nhà đầu tư đảm bảo thoát hàng, tạm dừng hoặc cắt lỗ hiệu quả. Các nhà đầu tư cũng cần tuân thủ những nguyên tắc cắt lỗ trong vùng giá giới hạn để đảm bảo sự an toàn. Hỗ trợ giúp nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh phù hợp, giao dịch tạo lợi nhuận. Sự biến động của các vùng kháng cự và hỗ trợ sẽ giúp người chơi tiên liệu và dự đoán được những biến động giá khó lường trong tương lai. Đây là cơ sở để vào lệnh mua và bán một cách hợp lý và hiệu quả.

Những Yếu Tố Nào Đã Tạo Nên Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự

Cơ chế hình thành vùng hỗ trợ và kháng cự

Vùng hỗ trợ và kháng cự là khoảng giá, vùng tâm lý mà các nhà đầu tư đã xác định để có thể quyết định đầu tư an toàn. Tuy nhiên, vùng giá này có thể bị thay đổi và biến động. Vậy các yếu tố tạo nên hai vùng này là gì?

Theo cuốn sách “Phân tích thị trường tài chính” của ông John Murphy thì hai yếu tố chính để có thể cấu tạo nên vùng hỗ trợ và kháng cự chính là: Tâm lý thị trường và thói quen tích lũy quá khứ của các nhà đầu tư.

Có thể hiểu đơn giản là thị trường chứng khoán gồm ba đối tượng chính tham gia gồm người mua, người bán và người đứng ngoài. Khi bạn muốn mua cổ phiếu với mức giá hợp lý và giá bắt đầu tăng trở lại. Các nhà đầu tư sẽ tích cực sao không mua nhiều hơn, người đứng ngoài chưa giao dịch cũng sẽ tích cực vì sao không quyết định mua vào. Còn người bán sẽ tích cực ráo riết khi đánh giá sai xu hướng giá.

Khi vùng giá biến động đi xuống, tất cả các nhà đầu tư cũng sẽ đổ tiền vào khiến cho giá chứng khoán tăng mạnh và khi thấy thị trường bão hòa thì sẽ bán ra. Điều này sẽ tạo nên các ngưỡng giá sàn và giá trần trên thị trường.

Tâm lý thị trường khiến cho giá chứng khoán biến động theo chu kỳ, lên hoặc xuống liên tục. Tuy nhiên, khi vùng giá này được xác định nhiều lần thì sẽ không còn giá trị.

Cách Xác Định Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự Một Cách Hiệu Quả

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Dựa vào vùng hỗ trợ và kháng cự, người chơi sẽ có chiến lược giao dịch hiệu quả. Vậy làm cách nào để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các nhà đầu tư có thể theo dõi một trong 2 cách dưới đây:

• Cách 01: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự xung quanh vùng giá hiện tại mà bạn đang giao dịch. Bởi đây sẽ là vùng có thể tiếp cận với mức giá nhanh nhất. Khi mức giá được biến động đi lên hoặc giảm xuống nhiều lần. Cứ theo chu kỳ lặp lại liên tục như vậy thì đấy là vùng giá tiềm năng. Lưu ý là thời gian hình thành ngưỡng giá hỗ trợ và kháng cự càng dài, vùng giá càng có ý nghĩa và chính xác nhất.

• Cách 02: Sử dụng biểu đồ để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu người chơi khó hình dung và đánh giá vùng giá hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ hình nến thì có thể chuyển sang biểu đồ đường để dễ dàng nhận định. Đặc điểm biểu đồ đường này, sẽ nối tất cả các điểm giá cao và giá thấp lại với nhau. Điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng hình dung được vùng hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị thị trường. Từ đó, có thể xác định được vùng hỗ trợ và vùng kháng cự dựa trên lịch sử biến động giá của chứng khoán.

Một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm rõ quy tắc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự:

Vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ phụ thuộc vào giá, khi giá thường xuyên thay đổi tại các thời điểm giao dịch. Trường hợp nếu nhà đầu tư thử nghiệm giá nhiều lần tại vùng kháng cự và mức giá không thay đổi thì điều này chứng tỏ vùng kháng cự và hỗ trợ là khá mạnh. Tuy nhiên điều này cũng có thể bị phá vỡ và thay đổi.

Vùng hỗ trợ có thể bị phá vỡ và biến thành vùng kháng cự, ngược lại vùng kháng cự có thể biến thành vùng hỗ trợ. Người chơi cần tẫn dụng dấu hiệu này để thành lợi thế trong giao dịch.

Việc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự cần chuẩn khung thời gian. Nhà đầu tư nên bám sát thời gian thực của vùng hỗ trợ và kháng cự để giảm thiểu những rủi ro trong giao dịch.

Cách Vẽ Vùng Hỗ Trợ và Vùng Kháng Cự

Cách vẽ vùng hỗ trợ, vùng kháng cự trong chứng khoán

Các nhà đầu tư khi mới tham gia vào thị trường nên tìm hiểu và học cách vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự để xác định chính xác nhất. Thông qua các điểm cao nhất và thấp nhất, các nhà đầu tư có thể xác định được chu kỳ, thời gian diễn ra hành vi biến động giá, có thể xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị thị trường.

Giao Dịch Với Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự Tiến Hành Như Thế Nào?

Vùng hỗ trợ và kháng cự nếu nhà đầu tư dựa vào có thể xác định được thời điểm vào lệnh phù hợp để sinh lợi. Đây là một trong những lý thuyết cơ bản được khuyến cáo nên áp dụng cho giao dịch với vùng hỗ trợ và kháng cự. Để thực hiện giao dịch hiệu quả, các nhà đầu tư cần chú ý tuân thủ các yêu cầu sau:

• Tiến hành đặt lệnh ngay tại vùng kháng cự, vùng hỗ trợ: Thời gian đặt lệnh cũng cần phải phù hợp với thời gian của vùng hỗ trợ và kháng cự để không phải mua hoặc bán quá sớm.

• Hãy kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đảo chiều của vùng hỗ trợ và kháng cự. Nhà đầu tư không nên quá nóng vội, nếu tâm lý bất ổn cũng sẽ khiến cho việc đặt lệnh mua hoặc bán không đúng thời điểm, dẫn đến mức lợi nhuận không cao hoặc có thể bị thua lỗ.

Còn trong trường hợp vùng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, các vùng này sẽ biến đổi, đảo chiều. Khi đó người chơi nên chờ đợi khi giá quay lại vùng hỗ trợ và vùng kháng cự vừa bị phá vỡ thì đặt lệnh. Phương pháp này sẽ đảm bảo giao dịch ổn định và an toàn hơn rất nhiều.

Vùng kháng cự hỗ trợ

Kết Luận

Nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán cần hiểu rõ vùng hỗ trợ và kháng cự để có thể nắm bắt được xu hướng biến động của thị trường chứng khoán một cách kịp thời, những yếu tố tạo nên sự thay đổi vùng cũng vô cùng quan trọng. Từ đó giúp các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp và thành công nhất. aerariumfi.com mong muốn những chia sẻ trên đây sẽ thật hữu ích đối với các nhà đầu tư mới và có thể vận dụng để tham gia giao dịch một cách hiệu quả nhất.