Phương pháp phân tích VSA (Volume Spread Analysis) đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất mà các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng để nắm bắt cơ hội và xu hướng của thị trường. VSA không chỉ giúp phân tích biến động giá dựa vào lực cung và cầu mà còn là cách để các nhà giao dịch tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi giá. Nếu bạn đang tìm kiếm một hướng đi mới, hãy cùng khám phá chi tiết về VSA trong bài viết sau.
VSA là gì?
Phương pháp VSA, viết tắt của cụm từ Volume Spread Analysis, dịch sang tiếng Việt là phân tích khối lượng và chênh lệch giá. VSA giúp các nhà giao dịch phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch với biến động giá trong thị trường. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể nhận diện xu hướng giá trong tương lai và có những quyết định giao dịch hợp lý.
Bằng cách theo dõi khối lượng và giá mở/đóng của từng phiên giao dịch, VSA giúp nhà đầu tư lý giải động thái của các nhà giao dịch lớn, từ đó đánh giá sức mạnh hay sự yếu kém của một cổ phiếu, cũng như khả năng tiếp diễn của xu hướng hiện tại.
Lịch sử ra đời của phương pháp đầu tư VSA
Phương pháp phân tích VSA được phát triển bởi Tom Williams, một nhà đầu tư và tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Sau khi tham gia khóa học của Richard Wyckoff, ông đã phát triển phương pháp này với mục tiêu giúp các nhà giao dịch không chỉ hiểu rõ hơn về thị trường mà còn áp dụng những kiến thức đó vào giao dịch thực tế.
Ông Tom Williams đã cho ra mắt cuốn sách nổi tiếng “Master of the Market” vào năm 1993, trong đó ông trình bày chi tiết về phương pháp VSA. Qua nhiều năm nghiên cứu, ông đã chứng minh rằng thị trường không hoạt động một cách ngẫu nhiên, mà có những nguyên lý và quy luật nhất định mà các nhà giao dịch có thể nắm bắt.
Những thành phần chính của phương pháp VSA
Phương pháp VSA
Phương pháp phân tích VSA bao gồm ba thành phần chính:
Khối lượng giao dịch (Volume)
Khối lượng là thành phần quan trọng trong VSA. Các nhà đầu tư cần theo dõi các mức khối lượng khác nhau để hiểu rõ hơn về sự mạch lạc trong giao dịch. Khối lượng trên trung bình hoặc khối lượng cực cao sẽ có ý nghĩa khác nhau và có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng giá.
Biên độ giá (Spread)
Biên độ giá là sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một phiên giao dịch. Nó phản ánh sức mạnh của biến động giá trong phiên đó. Một biên độ lớn cùng với khối lượng giao dịch cao có thể báo hiệu động thái mạnh của giá.
Giá đóng (Close)
Giá đóng được coi là thông tin quan trọng nhất trong phương pháp VSA. Nó không chỉ phản ảnh sự tăng giảm của giá trong phiên mà còn chỉ ra hướng đi của thị trường trong tương lai.
Nguyên lý hoạt động của phương pháp VSA trong thị trường chứng khoán
Phương pháp VSA hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa khối lượng và biên độ giá qua từng thanh nến. Sự tương quan này giúp xác định sức mạnh hay sự yếu kém của xu hướng hiện tại.
Khi nhà đầu tư thấy khối lượng tăng nhưng giá không tăng, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều trong tương lai. Ngược lại, khi khối lượng giảm nhưng giá vẫn duy trì tốt, điều này có thể chỉ ra sự củng cố của xu hướng giá.
Hướng dẫn giao dịch chứng khoán với phương pháp VSA
Giao dịch với VSA
Để giao dịch với phương pháp VSA, nhà đầu tư cần nắm rõ hai ứng dụng chính:
Dấu hiệu giá giảm (Sign Of Weakness – SOW)
Dấu hiệu giá giảm xuất hiện khi nhu cầu mua yếu sau một giai đoạn tăng giá. Khi cung vượt quá cầu, khả năng xảy ra sự giảm giá sẽ cao. Một số tín hiệu cho thấy sự yếu kém có thể bao gồm các mô hình chênh lệch giá giảm hay khối lượng giao dịch tăng trong khi giá không tăng.
Dấu hiệu giá tăng (Sign Of Strength – SOS)
Ngược lại với dấu hiệu SOW, dấu hiệu SOS xuất hiện khi cầu tăng mạnh sau một giai đoạn giá giảm. Khi cung yếu và cầu tăng, giá có khả năng tiếp tục tăng lên. Các tín hiệu cho thấy sự mạnh mẽ trong xu hướng tăng có thể bao gồm các mô hình tăng giá với khối lượng giao dịch cao.
Tại sao phương pháp VSA hoạt động tốt hơn các phương pháp phân tích khác?
Phương pháp VSA
Phương pháp VSA cho phép các nhà đầu tư phát hiện những nguyên nhân thực sự đằng sau các hành động giá. Thay vì chỉ đơn thuần dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hay phân tích cơ bản, VSA giúp họ hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và những động thái của các nhà giao dịch lớn.
Kết luận
Qua bài viết này, chúng ta đã giải thích tổng quan về phương pháp VSA là gì, các mô hình cơ bản và nguyên lý hoạt động của phương pháp Volume Spread Analysis. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức quý giá về đầu tư chứng khoán và các mô hình khác nhau. Hãy thường xuyên theo dõi aerariumfi.com để cập nhật thông tin mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0983 668 883. Chúc bạn có những giao dịch thành công!
Để lại một bình luận