Quản lý quỹ tiền mặt là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, giúp theo dõi thu chi, kiểm soát dòng tiền, và đảm bảo rằng các hoạt động tài chính diễn ra một cách suôn sẻ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Excel để quản lý quỹ tiền mặt hiệu quả, một công cụ vô cùng hữu ích cho việc tổ chức và phân tích dữ liệu tài chính.
1. Giới Thiệu Chung
Bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý quỹ tiền mặt đơn giản nhưng hiệu quả trên Excel? Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thực hiện điều đó với những tính năng nổi bật, bao gồm:
- Theo dõi thu, chi, và tạm ứng.
- Quản lý trên nhiều đối tượng: nhân viên, công việc, dự án…
- Báo cáo các khoản thu, chi theo thời gian tùy ý: tháng, quý, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác.
- Theo dõi tạm ứng cho các khoản đã tạm ứng.
- Thiết kế theo yêu cầu, có thể thay đổi theo đặc điểm công việc thực tế.
Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý quỹ tiền mặt của mình bằng cách sử dụng Excel một cách hiệu quả.
2. Xây Dựng Bộ Cú Pháp
| Nội dung chính | Diễn giải | Mô tả |
|---|---|---|
| 1. Danh mục đối tượng | Tập hợp các đối tượng cần theo dõi | Trên một Sheet hoặc nhiều Sheet |
| 2. Lập các phiếu | Tạo mới các phiếu thu, chi, tạm ứng theo công việc phát sinh. Lập phiếu hoàn ứng để thực hiện hoàn ứng cho các phiếu tạm ứng. | Mỗi phiếu lập trên một mẫu riêng, có thể lưu lại phiếu vào bảng lưu. Số phiếu được tạo tự động. Kiểm soát các lỗi, không lưu trùng phiếu |
| 3. Bảng kê phát sinh | Nơi tổng hợp nội dung phát sinh, lưu trữ và bảo vệ thông tin. | Nội dung các phiếu được lưu một cách tự động vào bảng kê. |
| 4. Lập báo cáo | Lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết theo yêu cầu quản lý | Nội dung báo cáo tự động cập nhật khi thay đổi các tiêu chí báo cáo: Thời gian, đối tượng… |
| 5. In phiếu | In các phiếu thu, chi theo yêu cầu | Kiểm soát việc in chứng từ. Theo dõi phiếu đã in / chưa in |
3. Phát Triển Nội Dung
3.1. Danh Mục Đối Tượng
Danh mục đối tượng trong Excel
3.2. Bảng Kê Phát Sinh
Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán. Bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khóa học Excel:
3.3. Lập Phiếu Thu
Lập phiếu thu trong Excel
3.4. Phiếu Hoàn Ứng
3.5. Lập Báo Cáo
Lập báo cáo tổng hợp
3.6. In Phiếu
In phiếu quản lý quỹ
4. Chương Trình Demo – Dùng Thử
Tải file dùng thử tại địa chỉ:
5. Hướng Dẫn Sử Dụng Chương Trình
Tải file hướng dẫn tại địa chỉ:
6. Gửi Yêu Cầu Đặt Hàng
Điền thông tin yêu cầu đặt hàng tại địa chỉ:
https://goo.gl/forms/Ob9AxR3awywwxxuR2
Quản lý quỹ tiền mặt một cách có hệ thống không chỉ giúp bạn dễ dàng theo dõi tình hình tài chính mà còn nâng cao hiệu suất làm việc. Hãy truy cập vào trang web loigiaihay.edu.vn để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và hướng dẫn hữu ích về Excel và quản lý tài chính!
Để lại một bình luận