Mô hình 3 đỉnh trong giao dịch Forex – Đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả

Mô hình giá 3 đỉnh (Triple Tops) hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư trong lĩnh vực Forex. Mặc dù mô hình này rất dễ nhận diện, nhưng cách giao dịch với nó không hề đơn giản như lý thuyết. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng AerariumFI tìm hiểu chi tiết về mô hình 3 đỉnh, những đặc điểm của nó và cách giao dịch hiệu quả.

Mô hình 3 đỉnh (Triple Tops) là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Tops) là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là một trong những mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ được hình thành bởi ba đỉnh giá có độ cao tương đối và nằm gần nhau. Khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện, nó thường báo hiệu một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Đặc điểm của mô hình 3 đỉnh (Triple Tops)

Mô hình 3 đỉnh có thể nhận diện qua những đặc điểm nổi bật sau:

• Ba đỉnh sẽ được hình thành trong xu hướng tăng, sau đó bắt đầu giảm dần và điều chỉnh lên xuống cho đến khi hình thành đỉnh thứ ba. Ba đỉnh này được kết nối qua một đường kháng cự.
• Đường nằm ngang nối hai đỉnh tạm thời của mô hình 3 đỉnh gọi là đường cổ (neckline), chính là đường hỗ trợ.
• Mô hình 3 đỉnh thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng giá. Điều này thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• Mô hình 3 đỉnh được xác nhận khi giá đã hình thành ba đỉnh và đi xuống xuyên qua đường neckline. Khi đó, đường cổ sẽ chuyển vai trò từ đường hỗ trợ thành đường kháng cự.

Cách nhận biết một mô hình 3 đỉnh (Triple Tops) chuẩn chỉnh

Cách nhận biết một mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh?

Quá trình hình thành ba đỉnh, hay còn gọi là 3 ngọn núi, chính là lúc thị trường bắt đầu xuất hiện trạng thái đi ngang. Do đó, mô hình 3 đỉnh sẽ có kết cấu khá giống với mô hình chữ nhật.

Nếu không để ý, nhà đầu tư có thể nhầm lẫn giữa những loại mô hình này với nhau. Đặc biệt, xét về khía cạnh dự báo, mô hình chữ nhật sẽ được xếp vào dạng mô hình tiếp diễn, còn mô hình 3 đỉnh là mô hình đảo chiều. Khi xác định không đúng, điều đó sẽ dẫn tới việc vào lệnh giao dịch sai và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài khoản của bạn.

Để có một mô hình 3 đỉnh chuẩn xác, cần thỏa mãn các yếu tố sau:

• Xu hướng đầu tiên phải là xu hướng giá tăng.
• Phải có 3 đỉnh ngang bằng, không quá chênh lệch nhau (xem xét về mức chênh lệch là bao nhiêu).
• Khối lượng giao dịch giữa các đỉnh phải giảm dần.
• Nền cần phải đóng và nằm phía dưới đường viền cổ neckline.

Các loại mô hình 3 đỉnh trong chứng khoán hiện nay

Hiện nay có hai loại mô hình 3 đỉnh (Triple Top) gồm: mô hình 3 đỉnh tăng dần và mô hình 3 đỉnh giảm dần.

• Mô hình 3 đỉnh tăng dần (Three Rising Peaks): Mô hình này có đặc điểm là xu hướng tạo nên các đỉnh và các đỉnh cao hơn.

• Mô hình 3 đỉnh giảm dần (Three Falling Peaks): Ngược lại, mô hình 3 đỉnh giảm dần thì có đặc điểm là xu hướng tạo nên các đỉnh và các đỉnh thấp hơn. Mô hình này thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng và báo hiệu thị trường có thể giảm sâu hơn nữa.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh hiệu quả

Cách thực hiện giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Nhà đầu tư có thể nhận diện được mô hình 3 đỉnh một cách dễ dàng. Mỗi khi xuất hiện mô hình này, khả năng thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh là rất cao. Lúc này, nhà đầu tư có thể lập tức tìm điểm chốt lời hoặc thực hiện bán khống (short selling) ngay!

Nhưng không đơn giản như vậy! Nếu khi gặp mô hình chứng khoán 3 đỉnh, nhà đầu tư quyết định giao dịch giống như những mô hình thông thường khác thì chắc chắn sẽ bất lợi lớn. Cần chú ý một số sai lầm sau:

• Thực hiện vào lệnh khi giá chỉ vừa chạm đỉnh 3 và giảm xuống gần đường hỗ trợ nhưng chưa phá vỡ (breakout). Đây được xem là khu vực rất nguy hiểm và có khả năng nó vẫn có thể quay đầu tăng mạnh. Nếu nhà đầu tư đặt lệnh short selling tại đây thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro.

• Khi giá đã breakout ngưỡng hỗ trợ mà vẫn cố gắng theo nghĩa là nhà đầu tư đã bỏ lỡ điểm breakout rồi. Bởi khi đặt lệnh short selling, nhà đầu tư rất dễ dính phải một đợt pullback. Còn nếu nhà đầu tư đặt lệnh mua khi thị trường đang trong xu hướng giảm thì lúc này khả năng sẽ giảm mạnh hơn nữa.

Vậy nhà đầu tư nên giao dịch theo cách nào? Có thể thực hiện theo những cách sau đây:

Đặt lệnh giao dịch tại điểm “breakout giá giảm”

Điểm phá vỡ giá giảm chính là điểm mà hai đỉnh đã đảo chiều nằm trên đỉnh thứ ba. Đây là lần thực hiện test giá cuối cùng cũng như mức giá không thể vượt qua được ngưỡng hoặc chỉ có thể vượt qua một ít rồi quay đầu lại ngay. Điều này cho thấy phe mua đã đuối sức rất nhiều và mức giá rất khó để tăng cao hơn. Vì vậy, khi nhà đầu tư thấy giá quay đầu tại đỉnh và đặt lệnh giao dịch mua lúc này sẽ có lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với việc chờ đợi giá breakout vượt ngưỡng hỗ trợ và mô hình ba đỉnh đã hoàn thành 100%.

Vùng tích lũy quanh ngưỡng giá hỗ trợ

Nhà đầu tư có thể chờ cho giá sau khi đã chạm đỉnh thứ ba và quay đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mới đặt lệnh short. Ngoài ra, vẫn có một cách nữa tuy rủi ro nhiều hơn nhưng tỷ lệ lợi nhuận khá tốt. Đó chính là nhà đầu tư tìm kiếm một đoạn tích lũy ngay trên ngưỡng hỗ trợ. Đây là giai đoạn giá đi ngang và bên mua bán đang tranh đấu gay gắt. Tuy nhiên, khả năng cao là giá sẽ đi xuống và breakout. Do đó, bạn có thể đặt lệnh short ngay tại khu vực giá này. Để an toàn hãy đặt lệnh giao dịch cắt lỗ ngay trên vùng tích lũy một bước giá.

Chờ đợi cơ hội Pullback sau breakout

Nếu như nhà đầu tư đã bỏ qua hai cơ hội trên và mức giá đã phá vỡ vượt ngưỡng hỗ trợ. Đừng lo vẫn còn cơ hội cho các nhà đầu tư, động với vào lệnh giao dịch để chạy theo mô hình trong lúc này vì nhà đầu tư sẽ không biết giá có thể giảm sâu tới mức nào. Hãy chờ đợi một cơ hội Pullback để mức giá quay lại ngưỡng hỗ trợ cũ (bây giờ là ngưỡng kháng cự). Sau khi mô hình 3 đỉnh đã hoàn thiện thì đợt Pullback này thường khá nông với nhiều cây nến ngắn. Có thể giống với mô hình giá giảm. Và đây chính là tín hiệu của thị trường sẽ tiếp tục xu hướng downtrend, thời điểm tốt để nhà đầu tư có thể yên tâm vào lệnh short selling.

Chờ đợi tín hiệu breakout-retest

Nếu quả thực có một đợt Pullback xảy ra nhưng mức giá lại đi ngang khá lâu, nhà đầu tư nên chờ đợi đến lúc nào? Bây giờ nhà đầu tư cần chờ đợi đến khi nó chạm đến ngưỡng kháng cự mới (hay còn gọi là ngưỡng hỗ trợ cũ). Liệu lúc này mức giá có phá vỡ ngưỡng kháng cự không? hay bắt đầu quay đầu giá giảm (breakout or retest)? Sẽ có rất nhiều tín hiệu giúp nhà đầu tư dự đoán sự đảo chiều thành giảm như nến nhấn chìm, mô hình nến sao,… Nếu thấy dấu hiệu này bạn có thể vào lệnh short ngay cây nến tiếp theo.

Có rất nhiều ngưỡng xác mắc nên giao dịch theo cách nào để đạt hiệu quả nhất. Câu trả lời là tùy thuộc vào nhu cầu, mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Lời khuyên đưa ra dành cho các nhà đầu tư là nên thử từng chiến lược giao dịch khác nhau để rút ra kinh nghiệm riêng cho bản thân mình.

Mô hình 3 đỉnh (Triple Tops) bị phá vỡ khi nào?

Sau khi giá bắt đầu giảm từ đỉnh thứ ba về vùng giá hỗ trợ, nếu như lực bán vẫn còn mạnh mẽ làm phá vỡ vùng giá hỗ trợ này.

Chính xác bị phá vỡ khi nến đóng cửa phía dưới đường mức hỗ trợ.

Nhà đầu tư nên chờ đợi giá pullback về và tiến hành giao dịch theo xu hướng giá giảm.

Lưu ý: Nhà đầu tư nên chờ đợi nến đóng cửa để có thể chắc chắn liệu có bị phá vỡ thực sự hay không.

Mô hình giá Triple Top – 3 đỉnh sẽ ít gặp hơn mô hình giá Double Top – 2 đỉnh trong thực tế, tuy nhiên mức độ hiệu quả của chúng cũng không thua kém nhau, nên thường được giao dịch rất nhiều.

Một số lưu ý cần quan tâm khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh (Triple Tops)

Bất kỳ khi bạn giao dịch trên thị trường nào thì cũng có một số rủi ro nhất định. Vì vậy để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh, nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau:

• Khi đỉnh thứ ba được tạo thành chưa chắc đã là dấu hiệu của mô hình chứng khoán 3 đỉnh. Phải khi nào mức giá bắt đầu đi xuống dưới mức hỗ trợ thì mới được coi là đã hoàn thành. Đây được xem là tín hiệu về một đợt chuyển giá sắp tới có thể xảy ra.

• Một khi mô hình đã được hoàn thành, nhà đầu tư nên tham gia thị trường với vị thế bán để thoát ra hoặc vị thế mua ôm hàng.

• Cách tốt nhất là nhà đầu tư nên đặt mức giá cắt lỗ cho tất cả giao dịch của mình và điểm cắt lỗ thường đặt trên mức giá đỉnh cao nhất của mô hình, cũng chính là mức kháng cự.

Trên đây là tất cả các thông tin mà AerariumFI chia sẻ về mô hình 3 đỉnh trong chứng khoán, đặc điểm và cách giao dịch mô hình 3 đỉnh mà nhà đầu tư cần biết khi tham gia vào thị trường. Hy vọng rằng với những gì chia sẻ ở trên của chúng tôi sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thêm kiến thức về lĩnh vực này.