Tìm Hiểu Về Chỉ Số ADX Trong Giao Dịch Chứng Khoán

Chỉ số ADX (Average Directional Index) chính là một trong những yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư cần nắm rõ khi tham gia thị trường chứng khoán. Khi đã xác định và nắm bắt được điểm mạnh và điểm yếu của thị trường, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận tối ưu nhất thông qua những quyết định giao dịch đúng đắn. Trong số các chỉ số trong giao dịch, có chỉ số ADX, một trong những công cụ đặc biệt hỗ trợ đầu tư giúp nâng cao mục đích chính xác cho mỗi quyết định của mình. Vậy chỉ số ADX là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật về chỉ số kỹ thuật này qua nội dung dưới đây.

Chỉ Số ADX Là Gì?

Chỉ số ADX, hay còn gọi là chỉ số định hướng trung bình, được phát minh vào năm 1987 bởi nhà phân tích Welles Wilder. Chỉ số này thường được thể hiện trên biểu đồ với các ký hiệu DI- và DI+. ADX giúp các nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Mục đích áp dụng chỉ số ADX dựa theo những nghiên cứu trên thực tế đó là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng với thị trường có biên độ giá giới hạn.

Ý Nghĩa Của Chỉ Số ADX Trong Giao Dịch Chứng Khoán

ADX là một trong những chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá, giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng mạnh qua hướng đi của chỉ số này, từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình. Cách tính chỉ số ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá, xét trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số ADX thường được dùng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng hay không.

Khi chỉ số ADX ở dưới mức 25 thì đây là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó chỉ số ADX có thể sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi chỉ số ADX đã vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.

Các Thành Phần Của Chỉ Số ADX

chỉ số ADX Chỉ dẫn biểu diễn chỉ số ADX trong chứng khoán

Biểu đồ mô tả chỉ số ADX sẽ bao gồm 3 đường như sau:

• Đường ADX sẽ được biểu thị bằng màu xanh nước biển, được tính trong 14 phiên giao dịch.
• Đường DI- thường được biểu thị bằng màu đỏ.
• Đường DI+ được biểu thị bằng màu xanh.

Trong đó, đường chỉ số ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường DI- và DI+ sẽ giúp nhà đầu tư xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường.

Nếu đường DI+ nằm trên đường DI- thì sẽ là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.

Cách Tính Chỉ Số ADX Trong Giao Dịch Chứng Khoán

Vì chỉ số ADX có 2 chỉ số hướng âm và dương, do đó nhà đầu tư có thể nhận biết được rõ ràng xu hướng mạnh hay yếu. Chỉ số ADX được biểu thị trên biểu đồ dưới dạng dòng với các giá trị chuyển từ 0 đến 100.

Trong đó, nếu chỉ số ADX ở dưới mức 25 là ngưỡng không được phân rõ theo xu hướng mạnh hay yếu.

Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ khoảng 25 đến 50 thì sẽ hiện xu hướng mạnh.

Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 50 đến 75 thì sẽ hiện xu hướng rất mạnh.

Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 75 đến 100 thì sẽ hiện xu hướng siêu mạnh.

Các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để xác định xem cổ phiếu có đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán hay không. Công thức xác định chỉ số ADX trong giao dịch chứng khoán là:

Chỉ số ADX = [MA((DI+) – (DI-))] / ((DI+) + (DI-))] x 100

Trong đó:

• DI+ là đại diện cho hướng chỉ số dương.
• DI- là ký hiệu đại diện cho hướng chỉ số âm.

Tính toán chỉ số ADX trong giao dịch không hề khó, tuy nhiên vì chỉ số ADX này thường tập trung vào mức đã đạt định và mức chạm đáy với phạm vi gần mà không liên quan đến những vấn đề mở cửa hay đóng cửa. Vì thế trước khi tính toán chỉ số ADX này, các nhà đầu tư cần xác định trước những thông số về chuyển động định hướng.

Nếu giá cổ phiếu tăng thì DM sẽ được biểu thị là DM+ và nếu giá cổ phiếu giảm thì DM sẽ được biểu thị là DM-.

Cách Sử Dụng Chỉ Số ADX Trong Đầu Tư

cách sử dụng chỉ số ADX Cách sử dụng chỉ số ADX

Chỉ số ADX thường được ứng dụng trong phân tích chứng khoán như sau:

Sử Dụng Chỉ Số ADX Trong Việc Xác Nhận Độ Tin Cậy Của Tín Hiệu Giao Dịch

Thông thường khi bắt đầu một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ số ADX này liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp đường ADX với 2 đường DI+ và DI- để xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng đó. Từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy thấp hay cao. Khi 2 đường DI+ và DI- cắt nhau, tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy nếu như chỉ số ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào các chỉ số ADX theo cách thông thường.

Các chỉ số ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ số và các công cụ kỹ thuật nào đó sẽ được sử dụng theo giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25 thì có nghĩa là thị trường đang không có xu hướng hoặc khá yếu.

Còn nếu đường ADX nằm ở trên mức 25 thì thị trường đang có xu hướng khá mạnh mạnh mẽ. Trong trường hợp các nhóm chỉ số cho tín hiệu trái hay chỉ số theo xu hướng sẽ đem lại hiểu quả nhất.

Sử Dụng Chỉ Số ADX Trong Xác Định Xu Hướng Tăng Hay Giảm

Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 0 – 25, lúc này thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng đang suy yếu, thường trong giai đoạn này cổ phiếu đang có xu hướng sideway.

Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 25 – 30, khi đó thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên.

Nếu chỉ số ADX ở trong khoảng từ 50 – 75, lúc này thị trường đang trong một xu hướng giá tăng mạnh mẽ.

Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 75 – 100 thì thị trường đang trong xu hướng siêu mạnh nhưng trường hợp này thường rất ít khi xuất hiện.

Cách Xác Định Xu Hướng Với Chỉ Số ADX Nâng Cao

cách xác định xu hướng với chỉ số ADX Cách dùng chỉ số ADX

Nếu đường DI+ vượt lên trên đường DI- đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng sẽ càng rõ ràng.

Nếu đường DI- vượt trên đường DI+ đồng thời vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá và nếu chỉ số ADX tăng càng mạnh thì xu hướng giảm sẽ hiện càng rõ ràng.

Khi khoảng cách giữa DI+ và DI- càng lớn thì tín hiệu cho sự xuất hiện của xu hướng đảo chiều.

Kết Luận

Như vậy trên đây là toàn bộ những kiến thức cần thiết về chỉ số ADX trong chứng khoán đã được chúng tôi tổng hợp qua bài viết trên. Hy vọng qua bài viết đầu tư đã hiểu được khái niệm chỉ số ADX là gì, ý nghĩa và cách tính chỉ số này đặc biệt là cách dùng chỉ số ADX hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ cùng như kết hợp thêm các chỉ số và công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình. Chúc các nhà đầu tư luôn đầu tư thành công!

Xem thêm: