Thế giới chứng khoán luôn biến động, và một trong những khái niệm quan trọng cần nắm rõ là “break out”. Vậy break out là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch chứng khoán? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bản chất của break out, cách xác định các điểm breakout hiệu quả, cùng với các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ cho việc giao dịch.
Break Out Là Gì?
Break out là gì?
Khái niệm break out hay breakout được hiểu là một hiện tượng trong phân tích kỹ thuật nơi một cổ phiếu hoặc chỉ số tài chính vượt qua ngưỡng giá cụ thể. Khi break out xảy ra, tâm lý của nhà đầu tư sẽ thay đổi và dẫn đến sự gia tăng hoặc giảm sút giá cả của cổ phiếu.
Break out chứng tỏ rằng một xu hướng hiện tại đã kết thúc và một xu hướng mới đang hình thành. Có thể giá cổ phiếu tăng, giảm hoặc giữ nguyên giá sau sự kiện này, nhưng điều quan trọng là cần có sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật để tối ưu hóa quyết định giao dịch.
Cách Xác Định Break Out
Để xác định các điểm break out hiệu quả, nhà đầu tư thường sử dụng phân tích kỹ thuật và theo dõi tin tức liên quan đến ngành hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn.
Ví dụ, nếu một công ty có báo cáo tài chính tích cực, giá cổ phiếu có thể tăng mạnh sau khi thông tin được công bố. Ngoài ra, những chỉ số như NASDAQ 100 cũng thường cung cấp thông tin hữu ích bất kể giá cổ phiếu thưởng là tăng hay giảm.
Cách xác định break out trong chứng khoán
Khi break out xảy ra, cổ phiếu có thể thoát khỏi một phạm vi hiện tại và tạo ra cơ hội cho một xu hướng mới. Nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để dự đoán các xu hướng và các điểm breakout, chẳng hạn như mô hình tam giác, đầu và vai, đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự.
Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Dùng Để Xác Định Điểm Break Out
Các chỉ báo kỹ thuật thường dùng trong việc xác định break out bao gồm:
- Bollinger Bands
- Stochastic
- RSI (Relative Strength Index)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- CCI (Commodity Channel Index)
- Williams Percent Range
Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng các điểm xoay (pivot point) để xác định các điểm breakout. Nếu giá cổ phiếu vượt qua các mức R1-R2 hoặc S1-S2, đây có thể được coi là một sự kiện breakout, đặc biệt nếu diễn ra mạnh mẽ trong một phiên giao dịch.
Cách Nhận Biết Break Out Trong Chứng Khoán
Nhiều phần mềm phân tích chứng khoán giúp nhà đầu tư theo dõi hoạt động giao dịch như MetaTrader 4, MetaTrader 5. Những chương trình này sẽ nhận biết các cổ phiếu đã có sự chuyển động đáng chú ý trong nhiều ngày qua. Người tiêu dùng có thể tập trung vào một số cổ phiếu trong các lĩnh vực mình quan tâm.
Cổ phiếu công nghệ trong chỉ số NASDAQ 100 thường có sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư như Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, và Netflix. Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu này thường tăng cao. Nhà đầu tư cần nắm bắt tình hình giao dịch của các cổ phiếu này để triển khai chiến lược breakout trading phù hợp.
Chiến Lược Giao Dịch Với Break Out Hiệu Quả
Giao dịch với chiến lược break out trading yêu cầu nhà đầu tư phải chú ý đến từng chi tiết, phân tích kỹ lưỡng và có trải nghiệm về hành động giá. Trong khi tìm kiếm một cổ phiếu vượt ra khỏi vùng mua bán hiện tại, nhà đầu tư cần có thao tác giám sát ngay từ đầu.
Dù có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, nhưng cần nhớ rằng các mẫu hình giá và thanh nến có sự liên quan mật thiết đến nhau. Nhà đầu tư nên chờ xác nhận từ nhiều thanh nến trên khung thời gian thấp trước khi thực hiện giao dịch.
Xác định break out trong giao dịch
Khi thực hiện giao dịch breakout, việc đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn ở đâu là rất quan trọng. Các nhà giao dịch cần quyết định rõ ràng khi nào nên thoát khỏi một giao dịch không thành công và khi nào nên thực hiện lệnh cắt lỗ.
Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Giao Dịch Với Break Out
Nhà đầu tư cần xác định xu hướng giá hiện tại, các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch giao dịch hợp lý. Sau khi thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược break out trading, hãy cân nhắc thời điểm thoát khỏi giao dịch, kiểm soát cảm xúc và theo dõi bất kỳ tín hiệu nào có thể phát hiện breakout.
Nguyên tắc cơ bản của break out
Chiến lược giao dịch break out có thể mang lại kết quả tích cực nếu được áp dụng một cách có hệ thống và chặt chẽ. Nhà đầu tư cần hiểu rõ thị trường và chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất ngờ có thể xảy ra.
Tóm lại, khi xem xét giao dịch với break out, việc hiểu rõ nguyên tắc cùng với việc trang bị kỹ năng phân tích sẽ giúp tạo ra lợi nhuận bền vững. Đặc biệt, hãy chú ý đến các yếu tố tâm lý để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn nhất.
Hãy theo dõi thêm thông tin bất động sản và các xu hướng đầu tư tại website aerariumfi.com để nâng cao kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn!
Để lại một bình luận